大连市住房公积金管理中心2016年度部门决算及附表

大连市住房公积金管理中心

2016年度部门决算

目    录

第一部分    大连市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

二、 机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分    大连市住房公积金管理中心2016年部门决算表

一、2016年收入支出决算总表

二、2016年收入决算表

三、 2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    大连市住房公积金管理中心2016年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 大连市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于住房公积金管理的政策法规。

(二)编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

(三)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

(四)负责住房公积金的核算。

(五)审批住房公积金的提取和使用。

(六)负责住房公积金的保值和归还,并承担资金安全监管责任。

(七)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

(八)对单位执行《住房公积金管理条例》等有关法规的情况进行检查,并对违法行为依法进行处理。

(九)按照市政府有关规定,承担公有住房出售资金、住房货币化补贴资金等的归集、存储、保值增值等具体工作,并承担资金安全监管责任。

(十)负责完成市委、市政府及市住房公积金管理委员会交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述职责,市住房公积金管理中心设12个内设机构和11个分支机构。

其中内设机构为:办公室、政策法规处、计划财务处、会计结算处、审计处、筹资处、个人住房贷款处、保障性住房(项目)贷款处、信息管理处、客户服务处、人事教育处(党委办公室、机关党委)、稽查支队。

分支机构为:金州新区(保税区)办事处、中山办事处、西岗办事处、沙河口办事处、甘井子办事处、高新园区办事处、旅顺口办事处、普湾新区(普兰店)办事处、长兴岛(瓦房店)办事处、花园口(庄河)办事处、长海办事处。

三、部门决算单位构成

大连市住房公积金管理中心是纳入2016年部门决算编制范围的一级决算单位,无二级决算单位。

第二部分 大连市住房公积金管理中心部门决算表

(详见附件)

第三部分 大连市住房公积金管理中心2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入情况

本部门2016年收入总额7605.82万元,全部为事业收入,比上年收入总额减少3529.76万元,主要原因是支出减少,所需划拨的管理费用减少。

(二)支出情况

本部门2016年支出总额7605.82万元,比上年支出总额减少3529.76万元。具体内容如下:

1、基本支出5326.52万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出,其中医疗卫生与计划生育支出160.93万元,主要是医疗保险支出;住房保障支出5165.59万元,主要是医疗保险以外的人员经费和公用经费支出。2016年基本支出比上年减少344.49万元,主要原因是上年工资标准调整并补发,以及严格执行中央八项规定并压缩节约公用经费支出导致。

2、项目支出2279.3万元,全部为住房保障支出,主要是为了完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2016年项目支出比上年减少3185.27万元,主要原因是项目合同进度款支付减少导致。

(三)年末结转和结余情况

本部门2016年年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

本部门2016年财政拨款支出0万元,同上年和年初预算一致。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,同上年和年初预算一致。

四、机关运行经费支出决算情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出0万元,同上年和年初预算一致。

五、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,授予中小企业合同金额0万元。

六、国有资产占有情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,一般公务用车21辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备9台(套),单价100万元以上专用设备12台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年预算绩效管理是以绩效目标为导向,以绩效监控为主线,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,贯穿预算编制、执行和监督的全过程。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

11.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

2016年市公积金中心部门决算公开表.xls

打印 关闭

上一篇:

下一篇: